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EJEC CONTABILIDAD
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EJEC CONTABILIDADValidación y Registro Contable de diversos productos tales como Notas Estructuradas, Money Market, Call Money, Regulación Monetaria, UMS, Garantías OTC y Emisiones de Deuda.
Control y Registro contable de las operaciones realizadas en Instrumentos de Renta Fija para las carteras de Instrumentos Financieros Negociables (Trading), Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender (AFS), Instrumentos Financieros para Cobrar Principal e Intereses (HTM) y Reportos, que se generan del sistema operativo Murex.
Elaboración de la conciliación contable de las operaciones Fecha Valor de Instrumentos de Deuda.
Revisión de la cartera de valores del Banco para las Inversiones de renta Fija vs las posiciones del custodio (Indeval).
Registro contable de las operaciones de los Contratos de posición propia (Compra-Venta de Acciones, Dividendos, Traspasos de títulos y de Efectivo, Auto entradas, Salidas, Comisiones, Préstamo de Valores etc.), validados contra los reportes de la conciliación maestra.
Revisión de la cartera de valores del Banco (Capitales y Dinero), elaboración de la conciliación contable de los productos operados de las cuentas contables de Activo, Pasivo, Valuación, Resultados y Cuentas de Orden, con base en la información obtenida, compara los saldos operativos contra los saldos contables de la balanza contable del sistema MGL.
Consultar los movimientos diarios de los contratos propios y validar contra reportes las conciliaciones operativas contables y liquidaciones diarias.
Revisión colocación. Recompras, vencimientos de Warrants, integración de posición accionaria, para reporte de parámetro de liquidez.
Cuadre portafolio de Inversión, mediante consulta de los movimientos diarios y validación contra operaciones del día, en todas las monedas.
Contabilizar movimientos diarios y mensuales inherentes a las Inversiones en Valores, Préstamos Interbancarios, colocaciones de papel de Deuda, Call money, money market.
Conciliación de Cuentas de Bancos por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros.
Revisar y Eliminar Partidas pendientes generadas por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros.
Revisar controles internos por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros.
Aplicación de Derechos (Dividendos) de Inversiones Permanentes.
Registro contable de valores en custodia de los contratos de inversión de clientes de Banco.
Preparar papeles de trabajo para el área de Consolidación de Estados Financieros de Scotiabank.
Registro contable de garantías por OTC (Banco).
REQUISITOS:
- Lic. Contabilidad
- Conocimiento básico en: Mercado de dinero, mercado de capitales.
- Excel (Avanzado).
OFRECEMOS:
- Sueldo competitivo
- Contratación directa con la Institución
- Prestaciones Superiores a la Ley
- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank
Zona de trabajo: Corporativo Boturini
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.
