Analista de Control de Inversiones y Custodia

Misión:

Contribuye al éxito general del equipo de Control de Inversiones y Custodia en Profuturo AFP, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.  Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. De igual manera, debe cumplir con los estándares nacionales e internacionales.

¿Qué esperamos de ti?

• Profesional de las carreras de Economía, Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial o afines
• Experiencia mínima de 6 meses en áreas de Control de Inversión, Back Office en Casas de Bolsa, Validación de Operaciones de Inversión.
• Conocimientos requeridos: Sistemas Financieros, Inversiones, Valorización de productos de inversión, Negociación de valores, Riesgos, Contabilidad.
• Herramientas requeridas: MS Excel Avanzado(Macros), VBA Básico.
• Nivel de idioma inglés Intermedio-Avanzado

¿A qué retos te enfrentarás?

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones de Profuturo AFP, así como sus sistemas y conocimientos.
• Analizar y realizar diariamente la compensación y conciliación de la cartera reportada y la tenencia en las cuentas de los distintos depositarios, incurriendo así en un control cruzado adicional de toda operación que afecte la cartera administrada (dividendos, operaciones bursátiles y extrabursátiles, entre otros) para poder clasificar y asignar los depositarios de manera correcta.
• Calcular y monitorear el cobro de los derechos/obligaciones de las carteras administradas y su respectivo registro en el informe reportado a la SBS conforme a la información comunicada por los custodios, BVL y plataformas electrónicas de negociación. Asimismo, notificar los montos a los encargados de caja (exterior y local) para su inclusión en el monitoreo de la proyección de los flujos y facilitar las inversiones.
• Recopilar y consolidar los sustentos de las operaciones pactadas por el área de inversiones. Asimismo, se debe revisar y validar que las operaciones hayan sido correctamente registradas en el sistema, para que de esa manera sean reportadas en el informe diario de inversiones enviado a la SBS.
• Proyectar el flujo de caja extranjero diario, el cual refleja los movimientos de dinero presentes y futuros, con la finalidad de cumplir con las obligaciones que tiene Profuturo con las contrapartes extranjeras, lo cual permitirá tener un nivel óptimo de caja que permita no incurrir en ningún costo por sobregiro ni incumplimiento por las operaciones pactadas contribuyendo así a la rentabilidad de la empresa.
• Registrar y liquidar en el flujo de caja los vencimientos de los contratos forward, las operaciones de tipo de cambio, los cupones, dividendos y la compra – venta de acciones y bonos. Una vez culminada la liquidación de operaciones, enviará al área de Riesgos un correo indicando el cierre de la caja del exterior con las operaciones pendientes de liquidar para que se pueda realizar el control de límites.
• Monitorear y ejecutar las instrucciones para eventos corporativos de los instrumentos en custodia local y exterior, revisando y validando los hechos de importancia, así como la actualización de la cartera administrada.
• Analizar diariamente la valorización de los instrumentos derivados realizados de manera bilateral (OTC), enviados por las contrapartes. Asimismo, validar diariamente dichos montos con el calculado internamente previo a realizar los intercambios por llamados de márgenes, para detectar posibles disputas.
• Gestión de colaterales de los derivados OTC, por cada uno de los fondos de pensiones con las contrapartes extranjeras con los que negociamos derivados (forwards, IRS, etc.). Así como el adecuado seguimiento de los montos en colaterales (en efectivo o valores) y su correcto registro en el informe diario de inversiones reportado a la SBS.
• Analizar diariamente la valorización de los instrumentos derivados realizados a través de cámara de compensación, enviado por el Clearing Broker. Asimismo, validar diariamente dichos montos con el calculado internamente previo a realizar los intercambios por llamados de márgenes, para detectar posibles diferencias.
• Gestión de colaterales de los derivados centralizados en cámara de compensación, por cada uno de los fondos de pensiones con las contrapartes extranjeras con las que se hayan negociado dichos derivados (futuros, opciones, etc.). Así como el adecuado seguimiento de los montos en colaterales (en efectivo o valores) y su correcto registro en el informe diario de inversiones reportado a la SBS.
• Gestionar y garantizar que los vencimientos de derivados como Non Delivery Forwards y la cuponera de los swaps con las contrapartes, se calculen y reporten correctamente ante la SBS.
• Seguimiento de los contratos de operaciones forwards pactadas. Recibir los contratos enviados por las contrapartes, buscar las firmas pertinentes y remitir dicha información a la contraparte. Adicionalmente, se hará una copia digitalizada de dicho documento firmado.
• Analizar, validar y confirmar con las contrapartes de Fondos Mutuos del Extranjero el respectivo flujo de ingresos sobre el cálculo de rebates, haciendo uso de distintas plataformas financieras como Bloomberg y el monitoreo de los AUM de cada uno de los fondos.
• Gestionar con los Fondos de Inversión y Alternativos, el registro, desembolsos/abonos de dinero y la custodia local y extranjera de dichos fondos, así como el registro de todos los movimientos relacionados en el sistema, de manera que exista liquidez suficiente para cada notificación. Asimismo, solicitar la confirmación de dichos registros a las áreas de Riesgos e Inversiones.
• Gestionar con los Administradores de Fondos de Inversión y Alternativos la emisión oportuna de los Estados Financieros para realizar la actualización de los fondos.
• Gestionar y validar los documentos para el Informe Diario de Inversiones y remitirlos a la SBS y Contabilidad del Fondo. Asimismo, elaborar el anexo de derivados y el referente a las inversiones en Alternativos.
• Dar seguimiento a las operaciones de reporte (REPO), validar los cálculos de la cantidad de valores a traspasar y realizar el intercambio de los mismos, para brindar mayor liquidez a las carteras administradas.
• Analizar diariamente la valorización de los instrumentos puestos en garantía por las operaciones de reporte (REPO). Asimismo, validar y gestionar, de ser el caso, los colaterales que las operaciones REPO generen.
• Monitorear la cartera y hacer un seguimiento de los instrumentos que brinden mayor retorno por préstamo de valores. Notificar al área de inversiones dichos instrumentos para que contemplen la información y realicen la inversión.
• Registrar y validar los depósitos overnight (CMS) pactados con contrapartes del exterior en las distintas monedas habilitadas para dicha inversión.
• Comprende la cultura de riesgo de Profuturo AFP y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados. 

**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

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