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Analista de Liquidaciones Tesorería y GBM
Postula
Contribuye al éxito general del equipo de Liquidaciones (Settlement) garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales y específicas se lleven a cabo y se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de las unidades de negocio. Garantiza que todas las actividades se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos, externos y regulatorios vigentes.
Asimismo, garantiza que todas las operaciones pactadas de Instrumentos Financieros Derivados, F.X. Spot Cambios, Renta Fija, Depósitos a plazo y productos de Mercado de Dinero para SBP, se encuentren debidamente liquidadas en tiempo y forma mediante la conciliación de flujos de efectivo y valores.
- Bachiller de la carrera de Economía, Finanzas, Contabilidad, Administración o Ingeniería industrial.
- Nivel de inglés de negocios fluido hablado, escrito y de lectura.
- Conocimiento en sistemas de pago SWIFT, LBTR, CDVAL y de los Sistemas de Custodios Wari, BBH.
- Conocimiento de matemática financiera.
- Conocimiento especializado en Mercados de Capitales (Renta fija, Derivados, F.X. Spot).
- Experiencia laboral mínima de 2 año en el sector financiero.
- Conocimiento de Excel intermedio / avanzado (macros, tablas dinámicas, aplicación de fórmulas)
- Verifica que los montos por pagar y recibir en el día de liquidación correspondan a los importes confirmados previamente con los clientes y contrapartes, tanto en valores como en efectivo para evitar excedentes o faltantes.
- Procesa adecuadamente las liquidaciones conforme a los límites de montos autorizados de acuerdo con su puesto y a las instrucciones de liquidación estándar previamente autentificadas por el área correspondiente en las distintas líneas de negocio: Global Capital Markets, Grupo Tesorería SBP. De igual forma, ejecutar los pagos con instrucciones de liquidación entre cuentas del mismo cliente o pago a terceros respetando y cumpliendo con la Normativa Instrucciones de clientes vigente.
- Investiga los pagos que fueron detenidos por “host scan” e informar a su supervisor y elevar al Front Office.
- Vigila a lo largo del día el correcto pago y recibo de las liquidaciones procesadas a través de los sistemas de pago: SWIFT, LBTR, BT.
- Liquida y asegura el pago y cobro de cupones.
- Procesa la recepción y entrega de Valores a través de CAVALI- WARI, CDVAL y BBH.
- Ejecuta la entrega y recepción de transferencias con divisas mismo día de la fecha de liquidación.
- Coordina con las contrapartes para el cobro o pago de Margin Call.
- Genera los pagos mediante mensajes de categorías SWIFT MT202, MT 299, entre instituciones financieras, así como la revisión de MT900 y MT 910 de ser el caso.
- Ejecuta pagos de cuentas del mismo cliente o a terceros y pagos a los custodios de las contrapartes.
- Procesa la correcta entrega y recepción de valores con base en las instrucciones de clientes y contrapartes.
- Realiza el cuadre diario de los custodios para asegurar la tenencia de SBP.
- Registra en BT las reclasificaciones de cuentas contables.
- Revisa diaria de MTM de Derivados para asegurar el pago o cobro por Margin Call.
- Conocimiento de Políticas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo mediante la correcta identificación del ordenante, beneficiario final y restricciones de pago.
- Apoya al área de Ops Control para la aclaración de cualquier discrepancia en la liquidación, así como partidas no reconocidas.
- Informa al equipoOperaciones Control de Tesorería y GBM, las operaciones que afectan el flujograma, para su debido registro.
- Asegura el estatus correcto de las liquidaciones en sistema para que fluyan los procesos de contabilidad, reportes regulatorios, conciliaciones, etc. posteriores a la liquidación.
- Envía de la posición en CAVALI para Trading y ALM, si se toma posición de ALM para operaciones de Trading se debe elevar a los Head de cada Mesa.
- En caso de algún incumplimiento, da seguimiento hasta la correcta aplicación del movimiento contable.
- Propone iniciativas que contribuyan a la mejora del proceso de manera proactiva.
- Brindar soporte a las Unidades de la Gerencia según necesidad de los equipos.
Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.
**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*
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