Analista Senior Operaciones Scotia Fondos

• Bachiller en Administración de empresas, ingeniería industrial o Economía
• Experiencia mínima de 2 años como Analista de Operaciones de Inversión en entidades financieras y SAF
• Conocimientos propios para el Puesto: Mercado de Capitales (Intermedio), Operaciones (Intermedio), Contabilidad (Básico), Matemática Financiera (Intermedio)
• Manejo de Excel, Word, PowerPoint a nivel intermedio
• Manejo de inglés a nivel intermedio

• Realizar la validación del cálculo del Valor Cuota de cada uno de los fondos, cumpliendo con el 100% de actividades establecidas para este fin:
• Registrar diariamente el tipo de cambio diario SBS de todos los fondos; así como, el TC Fixing asegurando la liquidación de operaciones Non- Delivery forward.
• Considerar todas las operaciones de los partícipes sobre los fondos mutuos administrados (Suscripción, Rescate u otro tipo de instrucciones) e identificar inconsistencias y origen, coordinando las correcciones en coordinación con el equipo correspondiente, a fin de asegurar la igualdad de información de los equipos involucrados en estos cálculos.
• Realizar la validación de datos de operaciones registradas en el día versus pólizas y hojas de confirmación remitidas por las contrapartes, asegurando el correcto impacto de información y cumplimiento de pautas regulatorias.
• Conciliar los saldos y movimientos de operaciones que impactan en el cálculo del VC tramitadas el día anterior por el equipo de Inversiones y agregar detalles de fluctuación de saldos por entrega de beneficios y otros relacionados y alimentar data en los Excel de validación creados para validación de valores cuota por cada fondo.
• Cumplir con los plazos establecidos al interno para esta actividad.
• Tramitar diariamente el cierre fondos:
• “Correr proceso de vencimientos de los fondos”, para iniciar el cierre a ejecutar por analistas del primer proceso.
• Proporcionar la documentación requerida por el regulador (Superintendencia de Mercado de Valores), auditoría interna y auditoría externa, para lo cual debe mantener un archivo con los sustentos de todas las Operaciones transaccionales que se procesen que faciliten la entrega de información y aseguramiento de la operativa ante requerimiento de auditorías internas y/o externas.
• Tramitar el onboarding de contrapartes y coordinaciones de apertura de cuentas.
• Proporcionar continuamente al supervisor oportunidades de mejora identificadas en los procesos y actividades de su día a día.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados. 

**Scotiabank Perú es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*

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CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

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3.Trasferencia y destinatarios:EL EMPLEADOR podrá trasferir y dar tratamiento a sus datos personales, de manera directa o por intermedio de terceros (Grupo SBP^(*), BNS, aliados comerciales y/o proveedores, nacionales o internacionales, que podrá consultar en la página web www.scotiabank.com.pe) para los fines propios de la relación contractual y para las finalidades adicionales, en caso usted las autorice.

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^(*) El Grupo Scotiabank Perú (en adelante “Grupo SBP”) son: Scotiabank, Scotia Bolsa, Scotia Fondos, Profuturo AFP, CrediScotia Financiera, Scotia Contacto, Caja Cencosud Scotiabank y otras que se aprecian en la página web www.scotiabank.com.pe o aquellas que pudieran crearse en el futuro y que se incluirán en dicha lista.